Scalebaseペイメントは、請求書の作成・送付から入金の消込、債権・収益の管理、会計ソフトへの仕訳連携までを扱う請求・決済管理サービスです。このページでは、扱うデータの関係と、毎月の業務の流れ、Scalebase（販売・請求管理）との関係を説明します。

扱うデータ

毎月の業務の流れ

1. 請求書を作る: Scalebaseの請求データから自動で作成されるか、画面・CSVで作成します。承認ワークフローを使う場合はここで承認します。
2. 請求書を送る: メール送付（手動・自動）・郵送代行・PDFダウンロードで取引先に届けます。カード決済・口座振替の請求書は、決済の実行や引き落とし依頼を行います。
3. 債権と収益を生成する: 送付した請求書から債権・収益認識を同時に生成します。請求書発行時仕訳はここから出力します。
4. 入金を登録して消し込む: 入金明細を取り込み、取引先を名寄せして、債権と消込します。消込が終わると請求書は入金済みになり、入金消込仕訳を出力できます。
5. 収益を計上する: 収益認識ルールに従って月ごとの収益が按分されます。実績ベースの商品は実績を登録し、前受金取り崩し仕訳を出力します。

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請求書の送付だけに使う場合は、手順1〜2だけで運用できます。債権・収益・消込は、売掛金の管理や会計ソフト連携を行う場合に使います。

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Scalebaseとの関係

• Scalebase（販売・請求管理）の請求データを連携すると、Scalebaseペイメントに請求書が自動で作成されます。連携の設定はScalebase側の Scalebaseペイメント連携 で行います。
• 連携時に、Scalebaseの顧客（顧客管理IDがあるもの）から取引先が自動で作成・更新されます。Scalebaseの課金項目と商品は「Scalebase課金項目ID」で対応づけます。
• 請求書番号はScalebase側の採番が使われます。消費税の端数処理は、Scalebaseの請求設定とScalebaseペイメントの事業者設定を揃えてください。
• 消込で請求書が入金済みになると、Scalebase側の請求ステータスにも反映されます。
• オペレーターのアカウントは、ScalebaseとScalebaseペイメントで別々です。

主な用語

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