入金データは、CSVインポート・画面からの登録・Public APIのいずれかでScalebaseペイメントに登録し、取引先と紐づけ（名寄せ）してから消込に使います。このページでは、入金データの登録方法と名寄せの手順を説明します。

概要

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はじめる前に（前提条件）

• 入金の相手先になる取引先が登録されていること → 取引先の管理
• 取引先に「銀行振込名義」を登録しておくと、インポート時に口座名義が一致する入金は自動で名寄せされます </aside>

やりたいこと早見表

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銀行の入出金明細を自動で取得する機能はありません。入金データは上記のいずれかの方法で登録してください。

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操作方法

CSVファイルで取り込む

1. 入金 タブを開き、[インポート] をクリックします。
2. ファイルを選択してインポートします。

テンプレートと列の仕様は次のとおりです。

入金データのサンプル.csv

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• ヘッダー行は必須です
• ファイルは CSV（UTF-8）で保存してください
• 「口座名義」と「取引先コード」はどちらか一方が必須です。取引先コードを入れると、その取引先に紐づいた状態で取り込まれます
• 口座名義には半角カナのほか、数字・英大文字・ピリオド・括弧・コンマ・ダッシュが使えます
• 「受取口座」列（入金された自社の口座をテキストで記録する列）は任意です。列が無い従来形式のCSVもそのまま取り込めます </aside>

ペイメントインポートファイル仕様書 (2)

画面から登録する

1. 入金 タブを開き、新規作成から入金日・金額・口座名義または取引先・社内メモ・受取口座を入力して保存します。複数件をまとめて登録する一括作成も使えます。
2. 登録した入金は入金一覧に表示されます。社内メモは一覧から直接編集でき、作成日でも検索できます。

取引先を紐づける（名寄せ）

1. 入金一覧で、取引先欄の鉛筆アイコンをクリックし、取引先を選びます。