仕訳をエクスポートするには、勘定科目・補助科目・部門と、仕訳ごとに使う科目・摘要のパターンを「仕訳出力」で設定します。収益を按分するには「収益認識」で収益認識ルールを作成します。このページでは、それぞれの設定手順を説明します。

概要

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はじめる前に（前提条件）

やりたいこと早見表

やりたいこと 操作する場所 ポイント
勘定科目・補助科目・部門を登録する 設定 ＞ 仕訳出力 ＞ 各タブ 1行1件の形式でまとめて登録できます
請求書発行時仕訳・前受金取り崩し仕訳・入金消込仕訳に使う科目を決める 設定 ＞ 仕訳出力 ＞ 各仕訳の設定 会計ソフトごとに設定します
商品ごとに科目を変える 設定 ＞ 仕訳出力の「商品ごと勘定科目」＋商品の勘定科目 商品に指定があればそちらを優先し、無ければここで設定した既定値を使います
収益の按分方法を決める 設定 ＞ 収益認識 ＞ 収益認識ルール 作成したルールを商品に紐づけます

操作方法

勘定科目・補助科目・部門を登録する

  1. 設定 ＞ 仕訳出力 を開き、勘定科目／補助科目／部門 のタブを選びます。
  2. 1件ずつ追加するか、一括登録 でまとめて登録します。一括登録では「コード,名称」の順（例: 補助科目コード,補助科目名）で1行1件を貼り付けます。

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登録したコードは、商品のCSVインポート（債権認識時・収益認識時・入金消込時の勘定科目コード／補助科目コード／部門コードの列）で参照します。存在しないコードを指定するとインポートがエラーになります。

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仕訳ごとの科目と摘要を設定する

会計ソフトごとに、次の項目を設定します。

仕訳 設定項目
請求書発行時仕訳 取引日（請求日／発生日＝債権の開始日）、売掛金に用いる勘定科目コード・借方補助科目（債権名／取引先コード／取引先名）、売上及び契約負債に用いる勘定科目名・コード・貸方補助科目・貸方税区分（対象外／課税売上10%）、摘要
前受金取崩仕訳 売上及び契約負債に用いる借方補助科目（指定しない／取引先コード／取引先名）、貸方勘定に用いる勘定科目コード、摘要
入金消込仕訳 現金勘定に用いる勘定科目名・コード・借方補助科目（指定しない／決済方法表示名／その他）、売掛金に用いる貸方補助科目、摘要（指定しない／社内メモ／取引先コード／請求書番号／任意テキスト）

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収益認識ルールを作成する

  1. 設定 ＞ 収益認識 を開き、収益認識ルールを新規作成します。
  2. 次の項目を入力して保存します。
項目 内容
収益認識ルールコード・収益認識ルール名 商品のCSVインポートではルールコードで指定します
認識タイミング 一定期間（期間で按分）／一時点（1つの日付に全額計上。計上日の種類を選びます）
計算方法 契約ベース（請求書明細の期間で自動計算）／実績ベース（登録した実績で計算）
期間按分粒度 月次按分／月次按分（開始月寄せ）／月次按分（開始終了月日割）／日次按分
端数処理設定 按分で出た1円未満の端数は最終月に寄せます
実績単位（実績ベースのとき） 日付範囲／割合／数量／金額
利用終了時に確定済みでない収益の処理（実績ベースのとき） 「利用終了日を計上日として、未計上分を自動計上する」の有効・無効。作成後は変更できません
  1. 作成したルールを商品に紐づけます → 商品の管理